私募大佬葛卫(wèi)东(dōng)的持股动向，一向备(bèi)受投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年年(nián)报和2023年一季(jì)报披(pī)露收官，葛卫东的最新(xīn)持股动向(xiàng)清晰地呈现在投资者面前(qián)。

　　期(qī)货日报记者(zhě)梳理(lǐ)A股上(shàng)市公司2022年(nián)年(nián)报(bào)发现(xiàn)，葛卫东在8家上市(shì)公司(sī)前十大流通股东或前十大股东名(míng)单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从(cóng)安(ān)恒信息前(qián)十大流通股(gǔ)东名单中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇安信10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适、贝特(tè)瑞、容百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的持(chí)股保(bǎo)持不变，湘电股(gǔ)份是唯一的(de)新进股（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截(jié)至(zhì)2022年(nián)年底(dǐ)，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，葛卫(wèi)东出现在(zài)9家上市公司前十大流通股东或(huò)前(qián)十大股东(dōng)名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂(zàn)退出后，再次出现在安(ān)恒信(xìn)息前十大(dà)流通股东名单中，减持了容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐(xié)波，对兆易(yì)创(chuàng)新、科大讯飞(fēi)、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的持股(gǔ)保持(chí)“按兵不(bù)动(dòng)”。截(jié)至2023年(nián)3月底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除(chú)新(xīn)进股安恒信息的影响，其(qí)持股市值也增(zēng)加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股上市公司(sī)前(qián)十大流通股东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单中，参与方式包括(kuò)定增、二级(jí)市(shì)场买入等。从持仓(cāng)风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软(ruǎn)件(jiàn)、半导体(tǐ)等行业，买入(rù)后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆(zhào)易创新和科大(dà)讯飞是葛卫东的前两大重仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头(tóu)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫(wèi)东对这两只(zhǐ)股票(piào)的持仓保持不变，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到市(shì)场(chǎng)追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在(zài)2017年(nián)四季(jì)度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞前十(shí)大股东名单(dān)中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季度(dù)，在8个季度中，有7个季度进行了减(jiǎn)持操(cāo)作(zuò)，累计减持2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价从33元/股一(yī)线启动，随后一(yī)路拉升，累计(jì)涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价(jià)继续上行，4月(yuè)4日盘(pán)中一(yī)度(dù)突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的(de)历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大(dà)讯飞(fēi)是今(jīn)年一季(jì)度(dù)葛卫东持股(gǔ)市值大涨的最大“功臣(chén)”。截(jié)至今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持股市值快速(sù)抬升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相(xiāng)比，科大讯飞(fēi)一(yī)季(jì)度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大(dà)讯飞(fēi)营业收入(rù)28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东的净(jìng)利(lì)润(rùn)与扣除非经常性(xìng)损益的净利润分别(bié)为-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿(yì)元，同(tóng)比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解释(shì)称，公司业绩(jì)下滑的原因有三方面：第一，由(yóu)于去年12月(yuè)份和今(jīn)年1月份特殊(shū)的社会经济客观环(huán)境，当期(qī)无法推进项目(mù)进程(chéng)和(hé)合同签(qiān)署等工作，随后又面临春节(jié)假(jiǎ)期(qī)，较多大项目(mù)在一季度的(de)签单、实施、交付(fù)、验收等工作进程(chéng)出现(xiàn)了延迟，影响(xiǎng)了收(shōu)入的(de)实现进(jìn)度。第二(èr)，公司2019年(nián)被(bèi)列入美国实体清单，2022年(nián)10月7日被(bèi)再次极(jí)限施压，从供(gōng)应链到(dào)相关的合(hé)同(tóng)签署需要调整的过程(chéng)，经过去年四季(jì)度(dù)和今年一季度的(de)努力(lì)，主要调整已基本完成。第三(sān)，面对认知智能(néng)技术阶跃带来的(de)重大机遇，公司依托(tuō)认知(zhī)智能全国重点(diǎn)实验室的长期积(jī)累，于2022年12月(yuè)15日(rì)启动(dòng)了(le)“1+N认知(zhī)智能大(dà)模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新(xīn)增投入一定程度上影响了(le)当期利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但对于未来(lái)，科大讯飞(fēi)并(bìng)不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于公司(sī)在(zài)国产(chǎn)替代和(hé)业务开拓上的进展，预计从二季度(dù)开始(shǐ)将(jiāng)实现(xiàn)收入和毛利正(zhèng)向(xiàng)增长(zhǎng)，并(bìng)有信心实现全(quán)年高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创新是(shì)葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是其长期持有的股票(piào)之一，早在2018年二季度便开始布(bù)局。截至(zhì)今年一季度末(mò)，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆(zhào)易创新(xīn)股票(piào)，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有(yǒu)变化。不过，从(cóng)2021年三季度至(zhì)2022年(nián)四季度，葛卫(wèi)东连(lián)续6个季度减持兆易(yì)创新，减(jiǎn)持数量(liàng)分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下(xià)探两(liǎng)年(nián)低位77.50元/股后(hòu)，兆易(yì)创新股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初(chū)一(yī)度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去(qù)年(nián)四(sì)季度和今年(nián)一季(jì)度，兆(zhào)易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一(yī)季(jì)度兆易创新股(gǔ)价大(dà)涨，但(dàn)业绩也(yě)下滑明显。一季报显示(shì)，今年一季(jì)度，兆易创新营业收入(rù)13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务(wù)收入同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少0.47亿元(yuán)。

　　对(duì)于净利润的下滑(huá)，兆易(yì)创新解释称，主(zhǔ)要原因(yīn)是芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每(měi)10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适只股票上都(dōu)能精准出击、一击制胜，甚至在(zài)部分(fēn)股票上被套牢(láo)。以(yǐ)新能(néng)源(yuán)概念股(gǔ)容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三季(jì)度(dù)建仓(cāng)464.42万股后，容百(bǎi)科技股价(jià)却一路(lù)走低(dī)，去年四季(jì)度和今年一(yī)季度分别(bié)下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘中最低触及(jí)60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东也在去年(nián)四季度和(hé)今年一季度分(fēn)别(bié)减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股(gǔ)市值为2.65亿元，在(zài)半年内缩(suō)水超30％。

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